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关于继续使用暂时闲置召募资金举行现金管理的通告

宣布时间：

2021-04-13

证券代码：002438 证券简称：江苏龙八头号玩家唯一通告编号：2021-023

龙八头号玩家唯一

关于继续使用暂时闲置召募资金举行现金管理的通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。。

凭证《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》之划定，，，，，，龙八头号玩家唯一（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次聚会审议通过了《关于继续使用暂时闲置召募资金举行现金管理的议案》，，，，，，为提高公司非果真刊行股票召募资金的使用效率，，，，，，公司在不影响召募资金使用的情形下，，，，，，凭证召募资金投资项目的投资妄想和建设进度，，，，，，在确保资金清静的条件下，，，，，，公司拟继续使用不凌驾1.5亿元人民币的暂时闲置召募资金购置投资限期不凌驾12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理工业品（包括但不限于协定存款、结构性存款、牢靠收益凭证、有保本预定的投资产品等），，，，，，限期为自董事会决议通过之日起一年内有用，，，，，，在上述使用限期及额度规模内，，，，，，资金可以转动使用。。。。。。。本次继续使用闲置召募资金举行现金管理事项不保存变相改变召募资金用途的行为，，，，，，且不影响召募资金项目的正常实验。。。。。。。现将有关情形作如下说明：

一、公司非果真刊行股票召募资金的基本情形

凭证中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准龙八头号玩家唯一非果真刊行股票的批复》（证监允许[2017]82号），，，，，，公司以非果真刊行方法向8名及格投资者刊行人民币通俗股23,502,538股，，，，，，刊行价钱为每股19.70元，，，，，，公司共计召募钱币资金人民币462,999,998.60元，，，，，，扣除承销、保荐用度人民币12,000,000.00元（含税），，，，，，其他刊行用度人民币1,696,908.15元（不含税），，，，，，刊行人现实召募资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐用度的税金人民币679,245.28元）。。。。。。。以上召募资金已经天衡会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。。。。。。。

二、召募资金的使用与存放情形

（一）公司本次非果真刊行股票召募资金管理情形

公司于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次聚会审议通过了《关于签署召募资金三方羁系协议的议案》，，，，，，为规范召募资金的管理和使用，，，，，，保唬�；；；；；；ぶ行⊥蹲收叩娜ㄒ�，，，，，，凭证相关执法、规则和规范性文件的划定，，，，，，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）划分与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行配合签署了《召募资金三方羁系协议》。。。。。。。

鉴于公司2020年非果真刊行A股股票事情开展的需要及《证券刊行上市保荐营业管理步伐》等相关划定，，，，，，公司已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《龙八头号玩家唯一与国泰君安证券股份有限公司之一连督导协议》和《龙八头号玩家唯一与国泰君安证券股份有限公司关于非果真刊行股票之保荐协议》，，，，，，并与中信证券终止2016年非果真刊行股票部分召募资金的一连督导义务，，，，，，中信证券未完成的一连督导事情由国泰君安证券承接。。。。。。。

为规范公司剩余部分召募资金的管理和使用，，，，，，保唬�；；；；；；ね蹲收呷ㄒ�，，，，，，凭证《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及公司《召募资金管理制度》等有关划定，，，，，，公司、国泰君安证券已划分与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行签署了《召募资金三方羁系协议》，，，，，，系替换保荐机构后重新签署的羁系协议，，，，，，召募资金存放账户未爆发转变。。。。。。。

上述三家银行开设召募资金专项账户的详细内容如下：

1、公司在中国农业银行启东市支行开设召募资金专项账户，，，，，，账号为 10724601040006132，，，，，，该专户仅用于公司“支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的第四期和第五期生意对价”并将专户内节余召募资金及利息收入（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世性增补流动资金，，，，，，不得用作其他用途。。。。。。。阻止2020年12月31日，，，，，，该专户余额为万元。。。。。。。

中国银行启东支行开设召募资金专项账户，，，，，，账号为541769724576，，，，，，该专户仅用于公司“阀门智能制造项目”召募资金的存储和使用，，，，，，不得用作其他用途。。。。。。。阻止2020年12月31日，，，，，，该专户余额为万元。。。。。。。

3、公司在兴业银行启东支行开设召募资金专项账户，，，，，，账号为408870100100045533，，，，，，该专户仅用于公司“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目”召募资金的存储和使用，，，，，，不得用作其他用途。。。。。。。阻止2020年12月31日，，，，，，该专户余额为万元。。。。。。。

（二）召募资金的使用情形

凭证公司 7年3月19日第四届董事会第九次聚会决议，，，，，，公司使用召募资金6,638,239.80元置换了阻止 7年2月28日预先投入募投项目的自筹资金，，，，，，中天运会计师事务所（特殊通俗合资）出具了专项审核报告，，，，，，自力董事、监事会、保荐人揭晓了明确的赞成意见。。。。。。。2017年4月25日从中国农业银行启东市支行10724601040006132账户转出790,474.10元，，，，，，2017年4月25日从中国银行启东支行541769724576账户转出5,847,765.70元。。。。。。。

公司划分于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次聚会、第四届监事会第十七次聚会和2018年第二次暂时股东大会，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，赞成公司凭证现真相形和营业生长需要，，，，，，调解非果真刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的详细投资妄想，，，，，，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，，，，，，并将对应的该部分召募资金11,410万元变换用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期生意对价（第二期需支付6,520万元生意对价，，，，，，第三期需支付4,890万元生意对价）。。。。。。。

公司划分于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次聚会、第四届监事会第二十二次聚会和2019年第二次暂时股东大会，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途的议案》，，，，，，公司团结非果真刊行股票召募资金部分投资项目目今的现实建设情形和投资进度，，，，，，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利息共计约7,416.93万元变换用于“乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目”。。。。。。。

公司划分于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次聚会、第五届监事会第七次聚会和2020年第二次暂时股东大会，，，，，，审议通过了《关于变换部分召募资金用途暨永世增补流动资金的议案》，，，，，，赞成公司变换非果真刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的剩余两期（第四期和第五期）生意对价，，，，，，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余召募资金及利息收入2,118.43万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世性增补流动资金，，，，，，用于公司一样平常谋划运动。。。。。。。

阻止2020年12月31日，，，，，，公司累计使用召募资金万元，，，，，，召募资金存储专户及理财专户余额为万元，，，，，，其中召募资金余额（含利息）万元，，，，，，另外未到期金融机构理财1 ,000.00万元，，，，，，召募资金项目投资情形如下：

序号	召募资金投资项目	召募资金妄想投资总额(调解后)（万元）	召募资金累计使用金额（万元）
1	阀门服务快速反应中心项目	0	151.13
2	阀门智能制造项目	7,800.00	7,923.26
3	乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化项目	7,416.93	1,370.57
4	特种阀门研发试验平台项目	0	179.73
5	送还银行贷款及增补流动资金	9,618.43	7,500.00
6	支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价（第二期、第三期）	11,410.00	11,410.00
7	支付收购瑞帆节能100%股权的部学生意对价（第四期、第五期）	11,410.00	4,890.00
合计		47,655.36	33,424.69

公司召募资金专户余额情形如下：

序号	账户名称	开户行及账号	资金用途	账户余额（万元）
1	龙八头号玩家唯一	中国农业银行启东市支行账号：10724601040006132	支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的第四期和第五期生意对价及永世性增补流动资金	830.75
2		中国银行启东支行账号：541769724576	用于阀门智能制造项目	254.43
3		兴业银行启东支行账号：408870100100045533	用于乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化	583.88
合计				1,669.06

由于召募投资项目建设需要一定周期，，，，，，凭证召募资金投资项目建设进度，，，，，，现阶段召募资金在短期内泛起部分闲置的情形。。。。。。。

三、本次继续使用部分暂时闲置召募资金举行现金管理的基本情形

投资目的

公司非果真刊行召募资金需凭证项目建设的现实需要逐步投入，，，，，，本着股东利益最大化原则，，，，，，为提高召募资金使用效率，，，，，，在确保不影响召募资金项目建设和召募资金使用的情形下，，，，，，公司合理使用部分闲置召募资金举行现金管理，，，，，，增添资金收益，，，，，，为公司及股东获取更多的回报。。。。。。。

投资额度

公司拟使用额度不凌驾1.5亿元人民币暂时闲置召募资金举行现金管理，，，，，，在董事会决议有用期内，，，，，，该等资金额度可循环转动使用，，，，，，并于到期后送还至召募资金专户。。。。。。。

公司将凭证相关划定严酷控制危害，，，，，，对理工业品举行严酷评估，，，，，，拟购置投资限期不凌驾12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理工业品（包括但不限于协定存款、结构性存款、牢靠收益凭证、有保本预定的投资产品等）。。。。。。。

闲置召募资金拟投资的产品须切合以下条件：（1）清静性高，，，，，，知足保本要求，，，，，，产品刊行主体能够提供保本允许；；；；；；；；（2）流动性好，，，，，，不得影响召募资金投资妄想正常举行。。。。。。。

上述产品不得用于质押，，，，，，产品专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用途，，，，，，开立或注销产品专用结算账户的，，，，，，公司将实时报生意所备案并通告。。。。。。。

投资限期

自董事会审议通过之日起十二个月内有用。。。。。。。

公司非果真刊行暂时闲置召募资金。。。。。。。

本次继续使用不凌驾1.5亿元召募资金举行现金管理，，，，，，未凌驾公司最近一期经审计的合并报表净资产的20%且不凌驾公司总资产的15 ，，，，，，无需提交股东大会审议。。。。。。。

7、实验方法

在额度规模内公司董事会授权管理层行使该项投资决议权并签署相关条约文件。。。。。。。公司财务认真人组织实验，，，，，，公司财务部分详细操作，，，，，，董事会均予以认可。。。。。。。

8、信息披露

公司在每次使用暂时闲置召募资金购置理工业品后将推行信息披露义务，，，，，，包括该次购置理工业品的额度、限期、收益等相关信息。。。。。。。

9、公司与提供现金管理的金融机构不保存关联关系，，，，，，本次投资不组成《上市公司重大资产重组管理步伐》划定的重大资产重组。。。。。。。

四、使用部分闲置召募资金举行现金管理对公司的影响

五、投资危害及危害控制步伐

（1）公司的投资产品均经由严酷评估，，，，，，但金融市场受宏观经济影响，，，，，，不扫除该项投资受到市场波动的影响。。。。。。。

（2）公司将凭证经济形势以及金融市场的转变适时适量介入，，，，，，不扫除受到市场波动的影响，，，，，，短期投资的收益不可展望。。。。。。。

（3）相关事情职员的操作和监控危害。。。。。。。

（1）公司举行现金管理时，，，，，，将选择流动性好、清静性高并提供保本允许、投资限期不凌驾12个月的投资产品，，，，，，明确投资产品的金额、限期、投资品种、双方的权力义务及执法责任等。。。。。。。

（2）公司财务部将实时剖析和跟踪产品投向、希望情形，，，，，，一旦发明保存可能影响公司资金清静的危害因素，，，，，，将实时接纳保全步伐，，，，，，控制投资危害。。。。。。。

（3）公司审计部认真对举行现金管理的资金使用与保管情形的审计与监视，，，，，，每个季度末应对所有购置理工业品项目举行周全检查，，，，，，并凭证审慎性原则，，，，，，合理的预计各项投资可能爆发的收益和损失，，，，，，并向审计委员会报告。。。。。。。

（4）公司自力董事、监事会有权对其投资产品的情形举行按期或未必期检查，，，，，，须要时可以约请专业机构举行审计。。。。。。。

（5）公司将凭证深圳证券生意所的相关划定，，，，，，披露报告期内投资产品及相关的损益情形。。。。。。。

六、通告日前十二个月内公司使用闲置召募资金购置理工业品的情形

序号	公司名称	通告日期	通告编号	签约方	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	到期日期	年化收益率（%）	是否赎回	投资收益（万元）
1	公司	2020/04/30	2020-027	南京银行扬州分行	保本浮动收益型	10,000	2020/4/28	2020/10/27	1.82/ 3.45	是	174.42
2	公司	2020/07/04	2020-044	兴业银行启东支行	保本浮动收益型	3,820.60	2020/7/2	2020/7/8	0.3%- 1.15%	是	0.70
3	公司	2020/07/09	2020-047	南京银行南通分行	保本浮动收益型	5,200	2020/7/8	2020/10/9	1.5/ 3.3	是	44.46
4	公司	2020/10/15	2020-080	南京银行南通分行	保本浮动收益型	5,200	2020/10/14	2020/12/14	1.5/ 3.12	是	27.53
5	公司	2020/10/29	2020-085	南京银行股份有限公司扬州分行分行	单位大额存单	10,000	2020/10/27	2021/4/27	1.976	否	—
6	公司	2020/12/25	2020-094	南京银行启东支行	单位结构性存款	4,000	2020/12/23	2021/6/28	1.82/ 3.40	否	—

阻止本通告日，，，，，，公司使用暂时闲置召募资金购置理工业品尚未到期的金额共计人民币14,000万元。。。。。。。

七、董事会、监事会、自力董事及保荐机构的相关意见

1、董事会及监事会审议情形

公司第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十三次聚会审议通过了公司《关于继续使用暂时闲置召募资金举行现金管理的议案》，，，，，，公司使用继续暂时闲置召募资金举行现金管理，，，，，，推行了须要的审批程序，，，，，，在确保公司一样平常谋划、召募资金项目投资妄想正常实验的条件下，，，，，，提高公司召募资金的使用效率和收益，，，，，，切合公司和全体股东的利益，，，，，，不保存损害公司及中小股东利益的情形。。。。。。。赞成公司继续使用不凌驾1.5亿元人民币闲置召募资金举行现金管理。。。。。。。

公司自力董事审议了公司《关于继续使用暂时闲置召募资金举行现金管理的议案》，，，，，，并对公司的谋划、财务、现金流量等情形举行了须要的审核，，，，，，揭晓如下自力意见：

公司本次继续使用暂时闲置召募资金举行现金管理，，，，，，有利于提高暂时闲置召募资金的现金管理收益，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，也不保存变相改变召募资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，，，，，，切合中国证监会《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》和《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》的有关划定，，，，，，该事项决媾和审议程序正当、合规。。。。。。。因此，，，，，，我们一致赞成公司继续使用不凌驾人民币1.5亿元暂时闲置召募资金用于现金管理，，，，，，该额度资金可以转动使用。。。。。。。

3、保荐机构的核查意见

经核查，，，，，，保荐机构以为：江苏龙八头号玩家唯一本次使用暂时闲置召募资金举行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十三次聚会审议通过，，，，，，自力董事亦揭晓了明确的赞成意见。。。。。。。公司已推行的投资决议程序切合《公司章程》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》及《深圳证券生意所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关执律例则的要求。。。。。。。公司本次使用暂时闲置召募资金举行现金管理的事项不保存变相改变召募资金使用用途的情形，，，，，，不影响召募资金投资项目建设和召募资金使用，，，，，，也未影响公司正常谋划，，，，，，切合公司和全体股东的利益，，，，，，不保存损害公司及全体股东，，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。。。。。。保荐机构对江苏龙八头号玩家唯一本次继续使用部分闲置召募资金举行现金管理的事项无异议。。。。。。。

八、备查文件

《龙八头号玩家唯一第五届董事会第十六次聚会决议》；；；；；；；；

2、《龙八头号玩家唯一第五届监事会第十三次聚会决议》；；；；；；；；

3、《自力董事关于第五届董事会第十六次聚会相关事项的自力意见》；；；；；；；；

《国泰君安证券股份有限公司关于公司继续使用闲置召募资金举行现金管理事项的核查意见》。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

龙八头号玩家唯一董事会

2021年4月13日

要害词：

2021年第一次暂时股东大会决议通告

2021年第一季度业绩预告

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